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保利发展拟发行25亿元超短期融资券 用于偿还存续债券本金等 独家焦点


(资料图片仅供参考)

观点网讯:3月14日,保利发展控股集团股份有限公司2023年度第二期短期融资券发行文件披露。

据观点新媒体了解,本期融资券发行金额25亿元,期限270天,主承销商/簿记管理人为兴业银行股份有限公司。发行日为3月16日,起息日为3月17日,并将于12月12日到期付息兑付。

据募集说明书,本期募集资金7.5亿元用于补充营运资金,17.5亿元用于偿还发行人的存续债券的本金及利息,拟偿还债券包括“20保利发展MTN004”、“21保利发展MTN001”、“21保利发展MTN002”、“22保利发展MTN002(绿色)”。

截至募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为10亿美元和人民币824.512亿元,其中10亿美元为在境外发行的固息债券,824.512亿元人民币为在境内发行的306亿元中期票据、25亿元短期融资券,293亿元公司债券、200.512元ABS及ABN。

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